Основы финансовых вычислений портфели активов, оптимизация и хеджирование : [учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Прикладная математика и информатика"]

Основы финансовых вычислений портфели активов, оптимизация и хеджирование : [учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Прикладная математика и информатика"]

Bibliographic Details
Main Author:	Касимов, Юрий Федорович
Other Authors:	Аль-Натор, Мохаммед Субхи, Колесников, Алексей Николаевич
Format:	Book
Language:	Russian
Published:	Москва Кнорус 2017
Series:	Бакалавриат
Subjects:	финасовые рынки стохастический анализ модели финансовых рынков вероятностные модели финансовых рынков статистические теория портфеля модель оценки финансовых активов Шарпа модель однофакторная финансовые сделки риски финансовых сделок эффективность финансовых сделок оптимальный портфель теория инвестиций, модели портфели активов, оптимизация Блека модель для портфеля из трех активов Марковица модель для портфеля из трех активов модели финансовых рынков облигации (экон.) доходность облигаций дюрация облигаций цена облигаций процентные ставки, структура портфели облигаций задачи по финансовой математике тесты
Online Access:	Перейти в каталог НБ ТГУ

Internet

Перейти в каталог НБ ТГУ

Научная библиотека ТГУ: Читальный зал 5

Holdings details from Научная библиотека ТГУ: Читальный зал 5
Call Number:	519.8 К281
	Available Place a Hold
	Available Place a Hold